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등급 평가 1등급

KTB수퍼스타배당증권자투자신탁[주식]종류_A

3개월수익률(세전)

5.74%
  • 투자지역 국내
  • 설정일 2007/08/10
  • 운용사 KTB자산운용
  • 펀드규모 4억원
  • 합성총보수•비용 1.289%
  • 선취수수료(%) 1.00%
  • 환매수수료 : 90 일 미만 이익금의70.0%
  • 환매출금일 : (15시30분 이전 2영업일 기준가적용 4영업일 출금) / (15시30분 이후 3영업일 기준가적용 4영업일 출금)

이 펀드에 3년간 매달 24일에 50만원씩 투자했다면?

  • 총 투자금액 1,800만원
  • 평가액 2,167만원
  • 수익률 20.44%
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상품정보

미리읽어 보는
투자포인트!

투자목적
이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 주로 투자하고, 그 밖에 국채ㆍ지방채ㆍ특수채ㆍ회사채 등의 채권과 어음 등에 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.그러나 당사는 운용목적을 달성하기 위하여 최선을 다할 것이나 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.
권유대상
이 투자신탁은 주로 주식 등에 자산총액의 60% 이상을 투자하고 잔여재산은 채권 등에 40% 이하를 투자합니다. 이 투자신탁은 여유 자금으로 투자하여 주식투자의 기본속성에 충분한 이해를 가지고 있으며, 주식과 관련된 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다. 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 12.33%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급으로 분류됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.

어디에
투자하나요?

자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
구분 비율(%)
주식
0.00%
채권
0.00%
재간접
100.00%
유동성
0.00%
파생
0.00%
TOP5 업종
TOP5 업종
구분 비율(%)
KOSDAQ
56.53%
전기 전자
9.73%
유 통 업
9.29%
금 융 업
5.31%
화 학
5.21%
TOP5 종목
TOP5 종목별 TOP 5
구분 비율(%)
삼성전자
5.67%
SK
3.58%
펄어비스
3.16%
에스디생명공학
2.82%
아시아나항공
2.60%

과거 성과는
어땠을까요?

운용성과
1M 3M 6M 1Y

(기준일 2018/04/23)

운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정후
KTB수퍼스타배당증권자투자신탁[주식]종류_A
3.69
5.74
15.41
30.13
19.16
65.42
BM수익률
-0.87
-7.52
-3.39
6.20
4.90
16.93
펀드규모

(기준일 2018/04/23)

펀드규모
구분 1개월 3개월 6개월 1년
최근 유출입액
0
0
0
-4

이 상품의 위험
및 성과수준은?

펀드위험정보

위험조성성과 지표

매우높은편

샤프지수 8.22 (최근 1개월)

이 펀드의 샤프지수는 상위 5%로 타 펀드에 비해 매우 높은 편 입니다.

샤프지수는 1이라는 위험을부담하는대신 얻는 초과수익이 얼마인가를 측정하는 지표입니다. 같은 유형끼리 비교했을때 값이 클수록 좋습니다.

변동성 지표

매우 심한 변동성

표준편차 11% (최근 1개월)

이 펀드의 표준편차는 상위 92%로 타 펀드에 비해 매우 심한 변동성 을 보입니다.

표준편차는 펀드의 변동성을 의미하며 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다.
표준편차가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미하므로 안정적으로 투자 할 수 있는 확률이 큽니다.

기준가/결산정보

기준가 정보

기준일 기준가격 과표기준가(원) 펀드규모(억원)
기준가(원) 증감
기준가정보
기준일 기준가격 과표기준가(원) 펀드규모(억원)
기준가(원) 증감
2018/04/23
1231.66
-1.87
1015.87
16
2018/04/20
1233.53
-4.31
1016
16
2018/04/19
1237.84
6.39
1016.04
16
2018/04/18
1231.45
0.07
1016.08
16
2018/04/17
1231.38
12.23
1016.12
16
2018/04/16
1219.15
18.31
1016.16
16
2018/04/13
1200.84
-5.30
1016.28
16
2018/04/12
1206.14
5.94
1016.32
16
2018/04/11
1200.20
3.52
1016.35
16
2018/04/10
1196.68
10.80
1016.39
16
2018/04/09
1185.88
1.34
1016.43
16
2018/04/06
1184.54
10.36
1016.55
16
2018/04/05
1174.18
-18.28
1016.59
16
2018/04/04
1192.46
10.55
1016.63
16
2018/04/03
1181.91
-3.92
1016.67
16
2018/04/02
1185.83
11.67
1016.71
16
2018/03/30
1174.16
11.96
1016.81
16
2018/03/29
1162.20
-12.29
1016.28
16
2018/03/28
1174.49
8.14
1016.31
16
2018/03/27
1166.35
18.90
1016.35
16
2018/03/26
1147.45
-40.33
1016.38
16
2018/03/23
1187.78
-8.60
1016.49
16

결산정보

일자 분배율(%) 결산전 결산후
기준가(원) 과표기준가(원) 기준가(원) 과표기준가(원)
결산정보
일자 분배율(%) 결산전 과표기준가(원)
기준가(원) 과표기준가(원) 기준가(원) 과표기준가(원)
2010/08/05
89.66
1,089.66
1,004.28
1,000.0000
1,000.0000
2011/08/05
163.85
1,163.85
996.49
1,000.0000
1,000.0000
2014/08/05
3.99
1,003.99
990.30
1,000.0000
1,000.0000
2015/08/05
49.13
1,049.13
997.01
1,000.0000
1,000.0000
2017/08/05
5.56
1,032.67
1,023.82
1,027.1100
1,018.2600

안내

  • 본 자료는 단순 정보제공을 목적으로 작성된 것으로 펀드의 판매나 권유를 위한 것이 아니므로 대신증권은 이에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
  • 당사는 금융투자상품에 관하여 충분하게 설명할 의무가 있으며, 투자자는 상품의 위험성, 수익성, 수수료 등에 대하여 설명을 듣고 투자하시기 바랍니다.
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  • 본 자료는 전 영업일 기준으로 작성되며, 다른 기준일을 적용하는 경우에는 별도 표시합니다.
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  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, MMF 펀드의 경우, 최근 1개월 실현수익률로 제공됩니다.
  • 비과세 혜택 등 과세율 및 과세기준은 향후 변동될 수 있습니다.

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처리결과 2018/04/24 (화) 17:23:04 12247 조회완료되었습니다.