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등급 평가 1등급

KTB수퍼스타배당증권자투자신탁[주식]종류_C

3개월수익률(세전)

5.64%
  • 투자지역 국내
  • 설정일 2007/08/06
  • 운용사 KTB자산운용
  • 펀드규모 11억원
  • 합성총보수•비용 1.71%
  • 선취수수료(%) 0%
  • 환매수수료 : 90 일 미만 이익금의70.0%
  • 환매출금일 : (15시30분 이전 2영업일 기준가적용 4영업일 출금) / (15시30분 이후 3영업일 기준가적용 4영업일 출금)

이 펀드에 3년간 매달 24일에 50만원씩 투자했다면?

  • 총 투자금액 1,800만원
  • 평가액 2,154만원
  • 수익률 19.69%
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상품정보

미리읽어 보는
투자포인트!

투자목적
이 투자신탁은 자산총액의 60% 이상을 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장주식에 주로 투자하고, 그 밖에 국채ㆍ지방채ㆍ특수채ㆍ회사채 등의 채권과 어음 등에 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.그러나 당사는 운용목적을 달성하기 위하여 최선을 다할 것이나 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 않습니다.
권유대상
이 투자신탁은 주로 주식 등에 자산총액의 60% 이상을 투자하고 잔여재산은 채권 등에 40% 이하를 투자합니다. 이 투자신탁은 여유 자금으로 투자하여 주식투자의 기본속성에 충분한 이해를 가지고 있으며, 주식과 관련된 높은 수준의 투자위험을 감내할 수 있고 투자원본 손실이 발생할 수 있다는 위험을 잘 아는 장기 투자자에게 적합합니다. 이 투자신탁은 최근 결산일 기준 이전 3년간 주간수익률 변동성(연환산)이 12.33%이므로 6개의 투자 위험등급 중 위험도가 다소 높은 3등급으로 분류됩니다. 상기의 투자위험등급은 추후 매 결산시마다 수익률 변동성을 재산정하게 되며 이 경우 투자위험등급이 변경될 수 있습니다.

어디에
투자하나요?

자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
자산구성 및 투자업종 현황
구분 비율(%)
주식
0.00%
채권
0.00%
재간접
100.00%
유동성
0.00%
파생
0.00%
TOP5 업종
TOP5 업종
구분 비율(%)
KOSDAQ
56.53%
전기 전자
9.73%
유 통 업
9.29%
금 융 업
5.31%
화 학
5.21%
TOP5 종목
TOP5 종목별 TOP 5
구분 비율(%)
삼성전자
5.67%
SK
3.58%
펄어비스
3.16%
에스디생명공학
2.82%
아시아나항공
2.60%

과거 성과는
어땠을까요?

운용성과
1M 3M 6M 1Y

(기준일 2018/04/23)

운용성과
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정후
KTB수퍼스타배당증권자투자신탁[주식]종류_C
3.66
5.64
15.18
29.61
17.69
59.65
BM수익률
-0.87
-7.52
-3.39
6.20
4.90
18.95
펀드규모

(기준일 2018/04/23)

펀드규모
구분 1개월 3개월 6개월 1년
최근 유출입액
0
0
-3
-15

이 상품의 위험
및 성과수준은?

펀드위험정보

위험조성성과 지표

매우높은편

샤프지수 8.18 (최근 1개월)

이 펀드의 샤프지수는 상위 5%로 타 펀드에 비해 매우 높은 편 입니다.

샤프지수는 1이라는 위험을부담하는대신 얻는 초과수익이 얼마인가를 측정하는 지표입니다. 같은 유형끼리 비교했을때 값이 클수록 좋습니다.

변동성 지표

매우 심한 변동성

표준편차 11.01% (최근 1개월)

이 펀드의 표준편차는 상위 92%로 타 펀드에 비해 매우 심한 변동성 을 보입니다.

표준편차는 펀드의 변동성을 의미하며 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다.
표준편차가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미하므로 안정적으로 투자 할 수 있는 확률이 큽니다.

기준가/결산정보

기준가 정보

기준일 기준가격 과표기준가(원) 펀드규모(억원)
기준가(원) 증감
기준가정보
기준일 기준가격 과표기준가(원) 펀드규모(억원)
기준가(원) 증감
2018/04/23
1224.59
-1.90
1010.26
16
2018/04/20
1226.49
-4.30
1010.42
16
2018/04/19
1230.79
6.34
1010.48
16
2018/04/18
1224.45
0.06
1010.53
16
2018/04/17
1224.39
12.15
1010.59
16
2018/04/16
1212.24
18.18
1010.64
16
2018/04/13
1194.06
-5.29
1010.8
16
2018/04/12
1199.35
5.90
1010.85
16
2018/04/11
1193.45
3.49
1010.9
16
2018/04/10
1189.96
10.73
1010.96
16
2018/04/09
1179.23
1.30
1011.01
16
2018/04/06
1177.93
10.29
1011.17
16
2018/04/05
1167.64
-18.20
1011.22
16
2018/04/04
1185.84
10.49
1011.27
16
2018/04/03
1175.35
-3.92
1011.33
16
2018/04/02
1179.27
11.58
1011.38
16
2018/03/30
1167.69
11.88
1011.52
16
2018/03/29
1155.81
-12.24
1011
16
2018/03/28
1168.05
8.08
1011.05
16
2018/03/27
1159.97
18.80
1011.1
16
2018/03/26
1141.17
-40.18
1011.14
16
2018/03/23
1181.35
-8.56
1011.29
16

결산정보

일자 분배율(%) 결산전 결산후
기준가(원) 과표기준가(원) 기준가(원) 과표기준가(원)
결산정보
일자 분배율(%) 결산전 과표기준가(원)
기준가(원) 과표기준가(원) 기준가(원) 과표기준가(원)
2010/08/05
93.85
1,093.85
977.56
1,000.0000
1,000.0000
2011/08/05
154.75
1,154.75
986.78
1,000.0000
1,000.0000
2015/08/05
32.11
1,032.11
967.80
1,000.0000
1,000.0000

안내

  • 본 자료는 단순 정보제공을 목적으로 작성된 것으로 펀드의 판매나 권유를 위한 것이 아니므로 대신증권은 이에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
  • 당사는 금융투자상품에 관하여 충분하게 설명할 의무가 있으며, 투자자는 상품의 위험성, 수익성, 수수료 등에 대하여 설명을 듣고 투자하시기 바랍니다.
  • 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 투자설명서, 예비투자설명서 또는 간이투자설명서에 따릅니다.
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  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자기구는 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에 게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • MMF는 장부가로 평가하지만 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 본 자료는 전 영업일 기준으로 작성되며, 다른 기준일을 적용하는 경우에는 별도 표시합니다.
  • 펀드명을 반드시 클릭하여 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 확인하시기 바랍니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, MMF 펀드의 경우, 최근 1개월 실현수익률로 제공됩니다.
  • 비과세 혜택 등 과세율 및 과세기준은 향후 변동될 수 있습니다.

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처리결과 2018/04/24 (화) 17:26:20 12247 조회완료되었습니다.